Análise técnica.
A análise da Elliott Wave para o US Dollar Index e o EUR / USD ilustra evidências crescentes de que o Buck pode estar nos limites iniciais de sua maior recuperação em mais de um ano.
Estamos vendo um pouco de alívio de curto prazo no espaço criptográfico, mas os gráficos de Ripple e Ethereum têm suporte que não está despertando muito interesse de compra.
O EUR / JPY foi negociado para baixas recentes de cinco meses, quebrando o que tem sido uma grande zona de apoio após a impressão do CPI japonês da noite passada.
Escolhas do analista.
Nick Cawley.
Especialidade: Análise Técnica e Fundamental.
Prazo Médio de Negociações: Poucos dias - algumas semanas.
Martin Essex, MSTA.
Analista e Editor.
Especialidade: análise fundamental e técnica.
Prazo Médio de Negociações: Duas Semanas.
Suporte e Resistência.
Dados atualizados em tempo real:
Dados atualizados em tempo real.
Dados de sentimento fornecidos pelo IG.
Dados atualizados em tempo real.
Dados atualizados em tempo real.
Posições líquidas em euro aumentaram 7,5% desde a última semana.
EURUSD: Dados do trader de varejo mostram que 43.0% dos traders são net-long com o índice de traders curto a longo em 1.33 para 1. De fato, os traders permaneceram líquidos desde 18 de abril quando EURUSD foi negociado perto de 1.05838; o preço subiu 16,2% desde então. O número de traders líquido-longo é 7,7% menor do que ontem e 7,5% maior que na semana passada, enquanto o número de traders líquido-curto é 5,0% menor do que ontem e 17,3% menor que na semana passada.
Normalmente, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do EURUSD podem continuar subindo. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido da semana passada. A combinação de sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação misto do EUR / USD.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
Mudança no sentimento da libra sugere que a fraqueza pode continuar.
GBPUSD: Dados do trader de varejo mostram que 47,6% dos traders estão com net-long com o índice de traders curto a longo em 1,1 para 1. De fato, traders permaneceram líquidos desde 13 de fevereiro, quando GBPUSD negociou perto de 1,38482; o preço subiu 0.7% desde então. O número de traders líquido-longo é 2,4% menor que ontem e 8,0% menor que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 4,4% menor do que ontem e 13,1% menor que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e o fato de os traders serem net-short sugere que os preços do GBPUSD podem continuar subindo. No entanto, os traders são menos líquidos do que ontem e comparados com a semana passada. Mudanças recentes no sentimento advertem que a atual tendência de preços do GBP / USD poderá em breve reverter, apesar do fato de que os traders permanecem com net-short.
--- Escrito por Dylan Jusino, DailyFX Research.
O sentimento do iene deixa o sinal misturado.
Não se esqueça de verificar o Guia de negociação gratuito do Bitcoin se você for novo em criptomoedas!
USDJPY: Os dados do trader de varejo mostram que 67,2% dos traders estão com net-long com a proporção de traders entre 2,05 e 1. Na verdade, os traders permaneceram líquidos desde 29 de dezembro, quando USDJPY foi negociado perto de 112,573; o preço caiu 5,1% desde então. O número de traders líquido-longo é 3,8% menor do que ontem e 17,3% menor que na semana passada, enquanto o número de traders líquidos-curtos é 15,0% menor do que ontem e 16,2% maior que na semana passada.
Em geral, temos uma visão contrária do sentimento de multidão, e os comerciantes de fato sugerem que os preços do USDJPY podem continuar caindo. O posicionamento é mais líquido do que ontem, mas menos líquido da semana passada. A combinação do sentimento atual e mudanças recentes nos dá um viés de negociação USDJPY mais misto.
Gráfico de volatilidade de moeda.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.
Como usar este gráfico
Contratos por Diferença (CFDs) ou Metais Preciosos NÃO estão disponíveis para residentes dos Estados Unidos.
Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. O histórico passado não é uma indicação do desempenho futuro.
& # 169; 1996 - 2018 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. "OANDA", "fxTrade" e a família "fx" de marcas registradas da OANDA são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários.
A negociação alavancada de contratos em moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa, na margem, carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos. Aconselhamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos antes de negociar. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção legal aqui.
As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, recursos de hedge MT4 e índices de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamentação local.
A OANDA Corporation é uma empresa registrada na Bolsa de Mercados e Comércio Varejista da Futures Commission, com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o FOREX INVESTER ALERT da NFA, quando apropriado.
As contas OANDA (Canada) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canada) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora da Indústria de Investimento do Canadá (IIROC), que inclui o banco de dados de verificação de conselheiros on-line da IIROC (IIROC AdvisorReport) e contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Um folheto descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca.
A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede registrada no andar 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela "Autoridade de Conduta Financeira", no: 542574.
A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercado de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore.
A OANDA Australia Pty Ltd é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL No. 412981) e é a emissora dos produtos e / ou serviços neste website. É importante que você considere o atual Guia de Serviços Financeiros (FSG), a Declaração de Divulgação do Produto ('PDS'), os Termos da Conta e quaisquer outros documentos relevantes da OANDA antes de tomar qualquer decisão de investimento financeiro. Esses documentos podem ser encontrados aqui.
OANDA Japan Co., Ltd. Primeira Diretora de Negócios de Instrumentos Financeiros do Tipo I do Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) número 2137 Institute Financial Futures Association número de assinante 1571.
Estrategista.
Liquidez e Volatilidade Forex.
Você freqüentemente ouve dizer que o mercado forex é o mercado financeiro mais líquido do mundo, e é. Mas o que isso significa para você e sua negociação?
O que é liquidez?
Liquidez se refere ao quão ativo um mercado é. É determinado por quantos operadores estão ativamente negociando e o volume total que eles estão negociando. Uma razão pela qual o mercado de câmbio é tão líquido é porque é comercializável 24 horas por dia durante a semana. É também um mercado muito profundo, com um faturamento de quase US $ 6 trilhões por dia. Embora a liquidez flutue à medida que os centros financeiros em todo o mundo abrem e fecham ao longo do dia, geralmente há volumes relativamente altos de negociação forex acontecendo o tempo todo.
Geralmente há relativamente ￥
altos volumes de negociação forex acontecendo o tempo todo.
O que é volatilidade?
Volatilidade é a medida de quão drasticamente os preços do mercado mudam. A liquidez de um mercado tem um grande impacto na volatilidade dos preços do mercado. A baixa liquidez geralmente resulta em um mercado mais volátil e faz com que os preços mudem drasticamente; maior liquidez geralmente cria um mercado menos volátil no qual os preços não flutuam drasticamente.
Mercados líquidos, como forex, tendem a se mover em incrementos menores, porque sua alta liquidez resulta em menor volatilidade. Mais negociantes negociando ao mesmo tempo geralmente resultam no preço fazendo pequenos movimentos para cima e para baixo. No entanto, movimentos drásticos e repentinos também são possíveis no mercado forex. Como as moedas são afetadas por tantos eventos políticos, econômicos e sociais, há muitas ocorrências que fazem com que os preços se tornem voláteis. Os comerciantes devem estar atentos aos eventos atuais e manter-se informados sobre as notícias financeiras, a fim de encontrar lucros potenciais e evitar melhor a perda potencial.
Como parar mercados lentos de estragar seu desempenho de negociação.
Atualizado em 22 de setembro de 2017.
De vez em quando, a atividade irá desacelerar nos mercados de Forex e é realmente como assistir a tinta secar.
As faixas de negociação diárias encolhem, os gráficos se achatam e a indecisão causa uma brutal rotatividade de preços.
Os sistemas de negociação terão um desempenho fraco sem a volatilidade para causar movimentos de preços.
Este tipo de ambiente lento também terá um impacto negativo no nível psicológico & # 8211; porque "nada está acontecendo".
Para ajudar a acelerar o ritmo, você pode sentir a necessidade de ser mais agressivo com sua negociação, apenas para obter alguns retornos.
Qualquer tipo de ambiente de baixa volatilidade é o pior pesadelo de um comerciante de Forex.
Não importa quão bom você acha que é o seu sistema de negociação. Baixa volatilidade significa movimento de preços muito fraco. Nenhum movimento de preço equivale a oportunidades mínimas de negociação para os investidores Forex.
Na lição de hoje, quero dar algumas dicas de sobrevivência para esses períodos lentos & # 8211; assim você não joga seu dinheiro fora desnecessariamente em mercados de alta agitação.
Por que a volatilidade é importante?
A volatilidade é o melhor amigo de um trader de Forex.
Cria mercados em movimento rápido que permitem aos comerciantes lucrar com as flutuações na divergência cambial. Quase todas as estratégias de negociação dependerão da boa volatilidade do mercado para funcionar em um nível lucrativo.
Sem volatilidade suficiente, os gráficos terão falta de direção e movimento vital.
Mercados não-direccionais são muito dolorosos para os comerciantes de Forex, especialmente para os comerciantes de swing.
Expor qualquer sistema de negociação a mercados que sofrem de baixa volatilidade é o equivalente a regar uma planta morta.
Você já ouviu a expressão: "É melhor sair desejando que você estivesse em um ofício, em vez de um negócio desejando que você estivesse fora?"
As condições lentas do mercado são mercados que irão arrepender todos os envolvidos. Eles são um porão gigante preto para o lucro & # 8211; a natureza agitada vai comer vivo qualquer bom sistema de comércio.
Aqui estão as principais dicas para evitar ser pego no mercado lento & # 8230;
Quando os mercados estão lentos, # 8211; Encontre algo para distrair você.
Os mercados são tranquilos, nada está acontecendo e você tem aquela sensação de coceira que precisa estar mais envolvido com o mercado, um erro comum na negociação Forex.
A tentação é esmagadora porque a baixa volatilidade recente o impediu de puxar o gatilho de qualquer negociação.
Nada está de acordo com os critérios de configuração do seu sistema de negociação e isso o deixa muito inseguro.
Tente não deixar isso te deixar nervoso.
Lembre-se: você não pode controlar as condições do mercado, mas pode controlar suas ações no mercado.
Quando você está tentando esperar a tempestade & # 8211; manter esse alto nível de controle e disciplina no seu lado será o “disjuntor” do negócio.
Sentar-se diante das paradas esperando que algo aconteça o colocará em uma situação perigosa, na qual você poderá se sentir tentado a forçar um negócio puramente por tédio ou desespero.
Nós todos fizemos isso & # 8211; o resultado nunca é bom, e você vai se arrepender de suas ações.
Se o mercado não está em movimento, e as condições de baixa volatilidade estão produzindo oportunidades de negociação muito fracas, # 8211; não há motivo para você ficar sentado em frente à tela de negociação.
Encontre algo que irá distraí-lo e manter sua mente fora dos mercados.
Algumas pessoas gostam de sair, praticar esportes e manter a forma. Outros comerciantes que conheço amam seus videogames. Encontre algo que você goste e vá fazê-lo.
Não seja escravo das paradas.
Ajuste sua recompensa de risco para se ajustar aos Movimentos de Preço mais Fracos.
Na sala de guerra, geralmente gostamos de obter um ROI de 300% em nossos negócios ou, idealmente, mais. Essa é uma taxa de recompensa de risco de 1: 3.
Durante os períodos de baixa volatilidade, os movimentos de preços dificilmente têm o ímpeto de passar por esses 3x alvos.
Como uma medida temporária, você pode reduzir suas metas de recompensa de risco para 1: 2 em antecipação ao acompanhamento de preço mais fraco.
Eu não recomendaria cair abaixo de 1: 2 no entanto. Qualquer valor menor do que isso começará a pressionar o seu crescimento de capital.
A última coisa que você precisa se preocupar em mercados de baixa volatilidade é aumentar sua taxa de vitória.
Embora esta seja uma solução para períodos de negociação lentos, eu não a recomendei pessoalmente. Se os mercados estão lentos, ainda acho que a melhor opção é ficar de fora.
Eu estou sempre tentando obter grande retorno sobre o investimento com meus negócios de Forex, não estou interessado em correr riscos se a recompensa for apenas 1: 2.
Qualidade não quantidade.
Nos meus primeiros dias como trader, eu costumava cometer o erro de abrir muitas posições de uma só vez.
Eu trocaria vários sinais pelo mercado ao mesmo tempo & # 8211; freqüentemente negociando até 3 configurações de uma só vez.
O problema foi que a maioria desses sinais foi gerada a partir de uma ação de preço correlacionada. Se uma das configurações falhasse, havia uma boa chance de que o restante falhasse também.
Abrir múltiplas negociações de uma só vez parece ser a coisa mais inteligente a se fazer no momento, mas nunca acaba bem.
Pense em quantas vezes você abriu várias posições e se afastou de um grande vencedor & # 8211; provavelmente não com muita frequência!
Ter algumas posições abertas também pode levar você além da sua tolerância ao risco normal & # 8211; especialmente quando todos eles entram no vermelho.
Emoções vão se manifestar e colocar você em uma mentalidade perigosa, onde você pode pensar e agir irracionalmente. Não há nada pior do que um sofrimento de uma série de derrotas no Forex.
A abertura de múltiplas posições é ainda pior durante períodos de baixa volatilidade.
O mercado já está sendo difícil & # 8211; você está apenas agravando o problema acumulando seu risco em mercados que não sabem onde estão indo ou não querem se mudar.
A melhor maneira de evitar esse tipo de negociação desnecessária é manter a única posição em uma regra de tempo.
Se você tiver apenas uma negociação aberta & # 8211; você é menos propenso a episódios emocionais ou corre risco excessivo de movimentos correlacionados. O gerenciamento de riscos também se torna muito mais fácil, emocional e psicologicamente.
Não caia na armadilha de marcar a si mesmo como um negociante ruim se você não fizer uma troca por uma semana inteira.
Haverá algumas semanas em que o mercado apenas se move para o lado e não oferece bons negócios & # 8211; você só pode trabalhar com o que o mercado lhe oferece "# 8230; Se isso não for nada, então que assim seja! Você espera.
Estes são geralmente seguidos por períodos de fortes movimentos de mercado impulsivos, onde o período de tempo diário faz novos máximos, ou baixos todos os dias.
Se você sentir que está ficando entediado com os mercados porque eles não estão oferecendo nenhum bom sinal, então você precisa ficar em quarentena nos mercados e ter o controle da pessoa de volta antes de começar a negociar novamente.
Não retire o tédio ou satisfaça a fome. Como mencionado acima, encontrar algo que o distraia da tela de negociação para desviar sua atenção das paradas contribuirá para manter uma atitude saudável.
Pode ser útil ler alguns dos nossos artigos de psicologia comercial para ajudá-lo a afastar-se de erros de negociação bobos.
Não confie em indicadores para salvá-lo.
Se você leu alguns dos outros artigos aqui no blog The Forex Guy & # 8211; você provavelmente imaginou que não somos um grande defensor de indicadores comuns.
Para aqueles comerciantes que seguem seus indicadores, tenha sua inteligência sobre você quando o mercado Forex está passando por períodos de baixa volatilidade.
Durante os tempos lentos, os indicadores Forex irão trair à medida que o preço se consolida & # 8211; gerando sinais ruins de compra ou venda que o prendem em negociações de baixa probabilidade.
Sinais de indicadores podem parecer tecnicamente sólidos, mas são um resultado da incapacidade do indicador de identificar, ou lidar com ambientes hostis de negociação, e simplesmente não funcionar corretamente em condições planas.
Durante mercados finos e de baixa volatilidade, os indicadores tornam-se muito sensíveis ao movimento de preços. Quanto mais longa for a consolidação, mais sensíveis serão os indicadores.
Um pequeno movimento pode fazer seus indicadores responderem de maneira drástica & # 8211; gerando sinais de compra e venda horríveis que prendem você em negociações das quais você se arrepende.
Não ignore a ação do preço.
É a informação mais valiosa do seu gráfico. Concentre-se no que o preço está fazendo, não nos indicadores.
Usamos sinais de ação de preço para basear nossas decisões de negociação, não em algumas caixas negras & # 8217; sistema de indicadores que você não entende verdadeiramente.
Sinais de alerta de baixa volatilidade.
Não existe uma regra mágica que determine a hora exata em que o mercado irá secar e a volatilidade desaparecerá.
A confusão geral, a agitação ou o "boxe" da ação do preço são os primeiros sinais de fracas condições de negociação e baixa liquidez.
Geralmente, o mercado fará uma pausa antecipando o próximo movimento dos bancos centrais. Geralmente, há um "tema" ou "situação" em torno da consolidação do mercado, como uma crise de dívida, ou se um banco central vai imprimir dinheiro ou não.
O mercado quer saber qual ação o governo tomará para responder à "crise" em questão.
Os governos e os bancos são rápidos em reconhecer os problemas & # 8211; mas demoram a responder. A diferença de tempo entre reconhecimento e ação é quando vemos a atividade de mercado morrer e os períodos de baixa volatilidade nascerem.
Observe como a EMA acaba se achatando quando a dinâmica do mercado desaparece.
Uma vez uma solução & # 8216; & # 8217; ou ação decisiva é tirada dos poderes superiores do mercado Forex, os gráficos terão uma forte recuperação ou liquidação, um reflexo do resultado do problema ou evento.
Não é meu estilo seguir as políticas do banco central, você nunca pode pegar os movimentos, pois o mercado reage muito rapidamente quando esses press releases são divulgados.
É melhor esperar que um sinal de negociação se desenvolva em linha com o impulso de breakout, já que as coisas terão se acalmado até então e lhe darão uma oportunidade muito melhor de entrar no mercado, com segurança.
Não seja pego em demasia os fundamentos & # 8211; tudo se reflete no preço no final do dia, não há necessidade de tentar trocar as notícias.
Conclusão.
A boa notícia é que a volatilidade vem e vai.
O mercado vai balançar de tempos difíceis, quando a fixação de um bom comércio parece impossível, para momentos em que você quase poderia comprar ou vender a qualquer momento e fazer alguns retornos.
Você poderia quase ir tão longe para dizer que o mercado passa por "mudanças de humor". Isso não é novidade, está acontecendo ao longo da história. Prosperar e falir.
Algo para olhar para a frente são aqueles rompimentos fortes. Após longos períodos de indecisão, o mercado acabará explodindo com o movimento. Confira o gráfico de ouro abaixo.
Este mercado de ouro formou um padrão de aperto de preços que levou este mercado a uma cunha.
Algo eventualmente dá. Como você pode ver, a fuga foi severa. Quando o mercado de ouro vai bearish & # 8211; geralmente é um frenesi de vendas.
Faça o que fizer, não culpe seu sistema de negociação.
Muitos comerciantes ficarão frustrados com a incapacidade de ganhar dinheiro durante períodos de baixa volatilidade, e tentar "ajustar" seu sistema para "consertá-lo".
Provavelmente, não há nada de errado com o seu sistema de negociação & # 8211; você só pode aceitar o que o mercado oferece no momento. A menos que o seu sistema de negociação possa fazer o mercado se mover, então você não está pensando racionalmente.
A única coisa que você deve estar pensando em ajustes é a sua gestão de dinheiro, ajustando-a para atender às condições do mercado. Mas, na maioria dos casos, é melhor deixar seu sistema em paz e esperar que surjam melhores condições de negociação.
No protocolo de ação de preço, nós ensinamos um modelo muito poderoso de gerenciamento de dinheiro chamado "sistema de gerenciamento de dinheiro dividido".
É muito eficaz remover 100% de risco da sua configuração de negociação sem ter que ajustar as perdas de parada.
Esta é uma ferramenta muito poderosa para ter, especialmente durante períodos de baixa volatilidade & # 8211; muitos dos comerciantes de salas de guerra estão aproveitando seus benefícios e me agradecem por isso todos os dias.
Se você estiver interessado em aprender mais sobre nossos planos de gerenciamento de dinheiro ou nossas estratégias de ação de preço. Confira nosso pacote de associação da War Room.
Não só contém o curso, ferramentas de negociação e muitas outras coisas & # 8211; é uma grande comunidade comercial que sempre tem algo acontecendo. Não consigo acompanhar a quantidade de configurações de comércio compartilhadas às vezes.
Espero que este artigo tenha convencido você a pensar duas vezes antes de tentar negociar mercados de baixa liquidez.
Volatilidade S & amp; P 500 Index TVC: VIX.
Resumo da Análise Técnica.
Observação geral e visão de mercado pessoal. Eu não estava esperando que o VIX -3.63% quebrasse 25, especialmente depois da leitura do * CPI * ontem. Há algo que isso desça em VIX -3,63% e até em SPX 1,34% não tem nada a ver com os fundamentos IMHO. Tecnicamente faz sentido e eu posso seguir o raciocínio de especialistas em TA que são muito melhores do que eu nisso como eu sou.
DJIA: Maiores ganhos percentuais diários após poucos dias após vendas recordes de 1987 Crash Crash: 19.10.1987, - 22,61% Rallye: 21.10.1987, + 10,15% Subprime: Crash: 09.10.2008, - 7,33 % Do Rallye: 13.10.2008, + 11,08% Crash: 15.10.2008, - 7,87 Rallye: 28.10.2008, + 10,88% Fonte:.
Alguns pensamentos e harmônicos sobre o estado atual do vix.
Os picos da Vix no ano passado foram vendidos rapidamente. Mas com Short Vix ETF em liquidação .. O rali atual pode ter atrasos semelhantes a maio de 2010 e agosto de 2011 .. Onde vemos alguns meses de altas leituras suportadas pelo aumento das médias móveis .. Isso também indicam mais vendas nos mercados.
-Olhando para o gráfico, está claro que o VIX está revertendo a média - Eu não acho que você pode aplicar o breakout TA porque o VIX não é algo que as pessoas podem comprar diretamente, mas apenas um indicador de votalidade. - Não há razão fundamental para a liquidação na SPX, os aumentos das taxas de juros não são suficientes para reduzir em 10%.
BB & gt; KC isso é. Entradas de $ XIV, $ SVXY foram destruídas ontem.
GRANDE CRASH FINALMENTE COM O OURO COMO SEGURO SEGURO!
Tipicamente, um gráfico mensal quebrado precisa de 34 meses antes que ele possa realmente se romper novamente e, em seguida, precisamos analisar os níveis de detalhamento. Estou muito suspeito de que isso será eliminado, embora possa permanecer elevado e consolidado por semanas ou meses antes. qualquer tendência é estabelecida de acordo com qualquer gráfico mensal.
Como postado anteriormente, 50ma cruzando um 200m em movimento plano de forma otimista é explosivo.
Você foi avisado, não compre este mergulho em ações. 10-15% mais desvantagem antes de encontrarmos um fundo.
Historicamente, se você olhar para aqueles momentos em que o VIX estava muito forte, ele sempre terminava como um fogo de artifício. um estrondo no topo e depois desaparecer, que acredito que desta vez não é nada diferente do passado. É absolutamente doido pensar que o mercado se transformou e o mercado de urso começou - um mercado de baixa não começa tão fácil com apenas um simples.
3 indicadores de volatilidade para ajudá-lo a negociar eficazmente.
O ritmo natural do mercado não é apenas tendência e consolidação, mas temos que lidar também com diferentes tipos de volatilidade. É aqui que a compreensão e o uso de indicadores de volatilidade podem ajudá-lo a negociar com mais eficiência e manter suas expectativas sob controle.
Períodos voláteis nos mercados podem, no pior cenário, criar oscilações selvagens e acentuadas nos mercados, o que pode dificultar o seu comércio. Muitas vezes vemos extrema volatilidade após certos comunicados de imprensa e eventos mundiais que são de natureza extrema e esse tipo de ação é facilmente visto no gráfico.
A volatilidade pode ser mais sutil, o que vemos durante corridas prolongadas durante os mercados de tendência e mais volatilidade moderada durante a fase de consolidação do mercado. Cada um desses tipos de ambientes terá diferentes tipos de abordagens de mercado que podem ser usadas.
Alta Volatilidade.
Trending tipos de sistemas que procuram tirar proveito de balanços individuais ou posições mais longas até que haja uma mudança na tendência Os sistemas Breakout aproveitarão a volatilidade que surge quando há uma fuga real de uma consolidação.
Baixa Volatilidade.
Você pode utilizar um sistema de negociação de canais que pode ser um canal de linha de tendência ou alguns tipos de bandas. Os sistemas de reversão permitirão que você tome posições quando os mercados alcançarem uma zona de suporte ou resistência que contenha a consolidação.
Saber em que fase o mercado se encontra irá ajudá-lo a usar a "ferramenta certa" & # 8221; para o trabalho . Você provavelmente não quer procurar jogadas de tendências de longo prazo dentro de uma área de consolidação de baixa volatilidade. Você estaria deixando cargos posições quando a reversão ocorre que terá um impacto negativo sobre sua conta de negociação.
Dentro de cada plataforma de gráficos, existem ferramentas chamadas indicadores de volatilidade que ajudarão você a medir objetivamente o nível da volatilidade e é importante entender completamente a ferramenta que você vai usar. Tenha em mente que não há melhor indicador de volatilidade para usar, portanto, não gaste muito tempo escolhendo e aprimorando o indicador. Isso se aplica a qualquer mercado, incluindo Forex e Futuros. Aplique-o ao seu gráfico usando a configuração padrão e isso deve ajudá-lo a começar a aprender como ver a volatilidade na ação do preço.
Usando o ADX como indicador de volatilidade.
O indicador ADX mede a força de uma tendência com base nos altos e baixos das barras de preço em um determinado número de barras, normalmente 14. Geralmente, um cruzamento ADX dos 20 ou 25 níveis é considerado o início de uma tendência, seja uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Um movimento para baixo no ADX é considerado para sinalizar o fim de uma tendência. Enquanto o ADX está abaixo de 20 ou 25, o mercado geralmente está em consolidação.
Enquanto o ADX continuar a subir, a tendência permanece forte, mas, uma vez que comece a diminuir, a tendência está enfraquecendo. Este gráfico mostra uma forte tendência à esquerda e, como o preço está mostrando os períodos de consolidação e não há fortes pressões de preço, o ADX tem um pico e está caindo para baixo com subidas ocasionais. Isso pode mostrar objetivamente que a força do movimento diminuiu e quaisquer posições na direção da tendência do preço devem ser administradas de perto.
Na extrema direita do gráfico, vemos uma recuperação abaixo de 20 com uma recuperação no ADX. Isso pode indicar que a volatilidade retornou ao mercado e você pode querer adaptar sua abordagem de negociação para se adequar à nova realidade.
Indicador de Volatilidade ADX Subindo e Descendo.
O ADX tem duas desvantagens que você deve estar ciente antes de pensar que você encontrou o santo graal da negociação.
Não indica a direção da tendência. Para isso, geralmente é combinado com o Indicador direcional (+ DI e – DI) e, de fato, o cálculo do ADX é baseado no DI. No entanto, é bastante fácil determinar a tendência visualmente com o uso de uma média móvel simples ou usando a descrição típica de preço de tendência. Como é o caso da maioria dos indicadores de negociação, o ADX é um indicador de atraso. Sinaliza o começo ou o fim de uma tendência após o fato. Com um gerenciamento de riscos adequado, no entanto, isso ainda pode nos permitir lucrar com a maior parte de um movimento forte.
Compare a movimentação do ADX e a condição de preço no gráfico e veja o que mais você pode aprender com esse gráfico que pode se aplicar à sua negociação.
ATR & # 8211; Indicador Médio de Faixa Real.
O ATR mede o alcance real do número especificado de barras de preço, novamente tipicamente 14. O intervalo verdadeiro difere de um intervalo simples, pois inclui o fechamento da barra anterior em seu cálculo.
ATR é uma medida de volatilidade pura e não indica necessariamente uma tendência. É bem possível que haja uma movimentação volátil de preços dentro de um mercado agitado, como costuma acontecer em um importante evento de notícias.
A melhor maneira de usar o ATR é como uma indicação de uma mudança na natureza do mercado. Podemos ver o aumento do ATR à medida que o mercado passa de uma consolidação apertada para uma tendência forte ou podemos ver o ATR cair à medida que o mercado passa da ação do preço intermitente para uma tendência suave e forte. Este gráfico mostra alguns exemplos em que o ATR cai na medida em que o preço começa a cair e cai à medida que o preço entra em alguma consolidação instável.
Média True Range não é um reflexo direto do preço.
O ATR tem os mesmos inconvenientes que o ADX.
Ele não indica a direção, então, muitas vezes, vemos uma ATR crescente (ou decrescente) tanto na tendência de alta como na tendência de baixa. É um indicador de atraso, de modo que não vai captar o começo ou o final de uma transição de mercado. O ATR não funcionará com barras range, momentum ou Renko. Como essas são todas as barras de alcance constante, a ATR será essencialmente plana e igual à faixa constante.
Usando bandas de Bollinger como uma medida de volatilidade.
Bandas de Bollinger são calculadas com base na distância do preço de uma média móvel ao longo de um número especificado de barras, tipicamente 20. As bandas são um número fixo de desvios padrão acima e abaixo da média móvel, geralmente dois desvios padrão. Se o desvio do preço segue uma distribuição normal, o que significa que 95% da flutuação normal do preço deve estar contida dentro das bandas, então uma quebra das bandas implica um movimento fora dessa faixa de probabilidade de 95%, ou um aumento na volatilidade.
Direção e Volatilidade.
Ao contrário do ADX e do ATR, o Bollinger Bands indica tanto a volatilidade quanto a direção. Quando a volatilidade dos preços é alta, as bandas aumentam, quando é baixa, as bandas apertam. Como é possível ter alta volatilidade durante a consolidação, os períodos normalmente agitados terão bandas largas movendo-se para os lados, conforme mostrado na seção destacada intitulada "A & # 8221 ;.
Bollinger Bands Show Volatilidade e Direção.
Quando os preços se transformam em uma tendência, as bandas se ampliam e se inclinam para cima ou para baixo, como mostrado na área marcada "B & # 8221 ;. Enquanto o preço continuar a dominar a banda superior ou inferior, a tendência permanece forte, mas, uma vez que o preço cai das bandas, o mercado está tipicamente entrando em uma fase de consolidação ou, possivelmente, revertendo. Você pode ver claramente essas transições no gráfico, mas eu destaquei pequenos retraces de preço para a média móvel dentro das bandas.
Um método de negociação simples usando as informações que o Bollinger Bands está nos dizendo poderia ser:
Aguarde que o preço saia fora das bandas, o que indica um grande desvio do preço normal, portanto, a volatilidade O preço recua para a área em torno da média móvel do período 20 (não há mágica aqui) Procure um padrão de preço para indicar uma reversão no preço.
Eu montei um post em um sistema de negociação que usa a mesma ideia, mas utiliza os Canais Keltner para a volatilidade e a medida de recuo de preço. Eu também comparo as diferenças entre os dois indicadores: Simple Keltner Channel Trading Strategy.
Bandas de Bollinger são uma excelente volatilidade e indicador de tendência, mas como todos os indicadores, eles não são perfeitos. Eles também ficam paralisados com a ação do preço, de modo que não vão perceber o começo ou o fim de uma tendência. Para ser justo, você não precisa pegar o ponto de virada exato, mas você também não quer tomar posições quando o movimento teve uma corrida significativa.
Eles também podem sinalizar transições falsas, conforme mostrado na zona marcada "A", onde o preço oscila entre as bandas. Embora claro em retrospectiva, no momento em que o preço toca as bandas, não fica claro se ele sinaliza o início de uma tendência ou o início de um movimento ou reversão de desvanecimento.
Volatilidade Squeeze.
Este não é um indicador de volatilidade único, mas combina o canal Keltner e as bandas de Bollinger. Ele tira o máximo proveito da diferença na forma como os dois indicadores medem e reagem às mudanças na volatilidade, o que pode ajudá-lo a determinar as verdadeiras fugas, assim como o fim de um movimento de tendência.
Esta é uma técnica especial e Netpicks montou um artigo autônomo sobre este tópico para que você possa entender melhor e utilizar essa técnica chamada de Bollinger Band squeeze.
Aplique estes indicadores à sua negociação.
Estes foram apenas alguns indicadores de volatilidade comumente disponíveis em todas as plataformas de gráficos. Encorajo-vos a experimentar e observá-los em ação. Podem ser ferramentas excelentes para identificar transições de mercado e, combinadas com outros indicadores de tendências ou osciladores, poderiam formar a base de um sistema de negociação flexível.
Tenha em mente que nada é perfeito e que os indicadores de otimização, como os usados para a volatilidade, podem fazer com que você ajuste a curva de um sistema de negociação. Esta é uma prática perigosa e você deve evitar a todo custo. Você deve ler: Como evitar o ajuste de curva durante o teste de retorno, que lhe dará medidas concretas que você pode tomar para garantir a viabilidade de um sistema de negociação.
A negociação de opções tornou-se muito popular nos últimos anos. Netpicks possui o “Options Guru” Mike montou uma lista de alguns dos melhores nomes para negociar no mercado de opções. Você pode clicar aqui e baixar sua lista gratuita para ver com quais nomes o Mike tem empilhado os vencedores.
No comments:
Post a Comment